グローブライド（7990）の短期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -294億5300万
2009年3月31日 -170.26%: -795億9900万
2009年12月31日: -503億1800万
2010年3月31日 -33.04%: -669億4200万
2010年9月30日: -268億9800万
2010年12月31日 -36.3%: -366億6300万
2011年3月31日 -30.28%: -477億6400万
2011年9月30日: -265億6200万
2012年3月31日 -65.68%: -440億700万
2012年9月30日: -286億6800万
2013年3月31日 -199.69%: -859億1400万
2013年9月30日: -552億7000万
2014年3月31日 -87.45%: -1036億400万
2014年9月30日: -510億4800万
2015年3月31日 -122.16%: -1134億900万
2015年9月30日: -611億100万
2016年3月31日 -85.04%: -1130億5900万
2016年9月30日: -461億5200万
2017年3月31日 -117.51%: -1003億8500万
2017年9月30日: -492億3600万
2018年3月31日 -88.96%: -930億3500万
2018年9月30日: -483億6800万
2019年3月31日 -132.43%: -1124億2100万
2019年9月30日: -387億4800万
2020年3月31日 -245.5%: -1338億7600万
2020年9月30日: -701億2000万
2021年3月31日 -28.44%: -900億6000万
2021年9月30日: -199億9600万
2022年3月31日 -118.07%: -436億600万
2022年9月30日 -122.5%: -970億2300万
2023年3月31日 -122.86%: -2162億2200万
2023年9月30日: -845億1900万
2024年3月31日 -138.04%: -2011億9300万
2024年9月30日: -955億9400万
2025年3月31日 -130.46%: -2203億200万
2025年9月30日: -974億2000万
2026年3月31日 -146.13%: -2397億8000万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。
短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、本社においては金融機関とのコミットメントライン契約による安定的な資金調達を行うとともに、グループ全体での資金効率を高めるため、本社管理の下、グループ間での資金融通を実施しております。
設備投資や長期運転資金の調達については金融機関からのスワップ等利用した長期固定資金の調達を基本としており、長期に亘り良好な関係を築いてきた複数の金融機関から相対借入に加え、シンジケート・ローンを活用した調達を実施しております。
2026/06/25 9:36