キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -56億2100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 52億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -34億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,840 | -1,464 | -3,593 | 3,376 | -1,088 | 4,390 | 通期 | 2,565 | -2,760 | -460 | -195 | -2,356 | 4,102 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,187 | -1,644 | -2,471 | 2,543 | -1,488 | 4,369 | 通期 | 2,796 | -2,620 | 246 | 176 | -2,735 | 4,536 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,063 | -352 | -5,610 | 4,711 | -1,514 | 3,370 | 通期 | 2,563 | -1,226 | -1,381 | 1,337 | -2,388 | 4,308 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,277 | -1,586 | -3,748 | 3,691 | -1,464 | 4,261 | 通期 | 4,334 | -3,476 | -262 | 858 | -3,207 | 5,145 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,300 | 215 | -3,812 | 3,515 | -1,580 | 4,682 | 通期 | 3,705 | -1,934 | -1,828 | 1,771 | -3,876 | 4,872 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,589 | -1,248 | -1,201 | 1,341 | -1,571 | 4,918 | 通期 | 1,674 | -3,836 | 2,224 | -2,162 | -3,442 | 4,893 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,073 | -1,788 | -4,330 | 5,285 | -1,716 | 5,753 | 通期 | 15,842 | -3,376 | -8,356 | 12,466 | -4,235 | 9,157 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,741 | -1,652 | -4,192 | 6,089 | -1,835 | 11,349 | 通期 | 6,956 | -6,847 | -2,470 | 109 | -6,409 | 7,149 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,805 | -1,593 | -1,762 | 5,212 | -2,030 | 11,186 | 通期 | 4,158 | -3,868 | 4,653 | 290 | -5,844 | 12,107 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,218 | -3,465 | -5,621 | 1,753 | -3,253 | 8,280 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -1億9500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1億7600万
- 2017年3月（連） +659.66%
- 13億3700万
- 2018年3月（連） -35.83%
- 8億5800万
- 2019年3月（連） +106.41%
- 17億7100万
- 2020年3月（連） マイ転
- -21億6200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 124億6600万
- 2022年3月（連） -99.13%
- 1億900万
- 2023年3月（連） +166.06%
- 2億9000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.46%
- 2016年3月（連）
- 3.54%
- 2017年3月（連）
- 3.24%
- 2018年3月（連）
- 5.05%
- 2019年3月（連）
- 4.22%
- 2020年3月（連）
- 1.9%
- 2021年3月（連）
- 15.79%
- 2022年3月（連）
- 5.76%
- 2023年3月（連）
- 3.09%