グローブライド（7990）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月12日 11:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,749 | 2,684 |
| 減価償却費 | 1,249 | 1,261 |
| のれん償却額 | 69 | 29 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19 | 45 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -64 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 4 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 549 | 533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 106 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -66 |
| 支払利息 | 164 | 185 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -7 |
| 有形固定資産除却損 | 21 | 10 |
| 減損損失 | 520 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 751 | -52 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,457 | -1,495 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 64 | -74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,668 | 1,073 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -724 | -1,149 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 105 | 195 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 10 | 61 |
| その他の営業外損益（△は益） | -21 | -21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,752 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 | － |
| その他 | 156 | 5 |
| 小計 | 3,988 | 3,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 66 |
| 利息の支払額 | -160 | -191 |
| 法人税等の支払額 | -612 | -676 |
| その他の収入 | 21 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,300 | 2,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 319 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,318 | -1,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262 | -143 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,787 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | 10 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 215 | -1,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 47,832 | 40,393 |
| 短期借入金の返済による支出 | -48,368 | -38,748 |
| 長期借入れによる収入 | 90 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,931 | -2,522 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -344 | -344 |
| その他 | -87 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,812 | -1,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -166 | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -462 | 46 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,872 | 4,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
