グローブライド（7990）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月10日 12:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,684 | 3,602 |
| 減価償却費 | 1,261 | 1,296 |
| のれん償却額 | 29 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 45 | 75 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -14 | -88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -13 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 533 | 466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106 | 88 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -61 |
| 支払利息 | 185 | 178 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 43 |
| 減損損失 | － | 241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52 | 201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,495 | 1,467 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -74 | 628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,073 | -446 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,149 | -1,028 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 195 | 279 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 61 | 23 |
| その他の営業外損益（△は益） | -21 | -21 |
| その他 | 5 | 62 |
| 小計 | 3,369 | 6,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 61 |
| 利息の支払額 | -191 | -187 |
| 法人税等の還付額 | － | 122 |
| 法人税等の支払額 | -676 | -377 |
| その他の収入 | 21 | 486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,589 | 7,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 319 | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,428 | -1,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 貸付けによる支出 | -4 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | 1 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,248 | -1,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 40,393 | 65,538 |
| 短期借入金の返済による支出 | -38,748 | -70,120 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 3,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,522 | -2,624 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -344 | -401 |
| その他 | -77 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,201 | -4,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46 | 860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,918 | 5,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
