グローブライド（7990）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月9日 15:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,602 | 8,680 |
| 減価償却費 | 1,296 | 1,409 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 75 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -88 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 11 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 466 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88 | 111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -60 |
| 支払利息 | 178 | 111 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | -32 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 43 | 30 |
| 減損損失 | 241 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201 | -3,038 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,467 | -2,513 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 628 | 1,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -446 | 2,738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,028 | -1,013 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 279 | 1,340 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 23 | 14 |
| その他の営業外損益（△は益） | -21 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| その他 | 62 | 20 |
| 小計 | 6,967 | 9,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 60 |
| 利息の支払額 | -187 | -119 |
| 法人税等の還付額 | 122 | － |
| 法人税等の支払額 | -377 | -1,325 |
| その他の収入 | 486 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,073 | 7,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31 | 418 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -6,600 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 6,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,456 | -1,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260 | -207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 30 |
| その他 | -88 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,788 | -1,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 65,538 | 18,768 |
| 短期借入金の返済による支出 | -70,120 | -19,996 |
| 長期借入れによる収入 | 3,340 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,624 | -2,404 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -401 | -458 |
| その他 | -60 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,330 | -4,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | 295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 860 | 2,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,157 | 11,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
