グローブライド（7990）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月10日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,680 | 10,274 |
| 減価償却費 | 1,409 | 1,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111 | 151 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -73 |
| 支払利息 | 111 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | -32 | -341 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 71 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,038 | -4,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,513 | -1,923 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,351 | 1,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,738 | 1,694 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,013 | -1,120 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,340 | 1,277 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 14 | 12 |
| その他の営業外損益（△は益） | -3 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -18 |
| その他 | 20 | 251 |
| 小計 | 9,122 | 9,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 73 |
| 利息の支払額 | -119 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -1,325 | -2,346 |
| その他の収入 | 3 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,741 | 6,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -210 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 418 | 413 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,600 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,628 | -1,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207 | -302 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 27 |
| 貸付けによる支出 | － | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 2 |
| その他 | -73 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,652 | -1,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 18,768 | 95,080 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,996 | -97,023 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,404 | -1,987 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -458 | -686 |
| その他 | -99 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,192 | -1,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 295 | 587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,191 | 4,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,149 | 11,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
