グローブライド（7990）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,274 | 7,192 |
| 減価償却費 | 1,554 | 1,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 151 | 141 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -98 |
| 支払利息 | 109 | 252 |
| 為替差損益（△は益） | -341 | -277 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 71 | 14 |
| 減損損失 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,639 | -2,509 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,923 | 672 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,919 | 757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,694 | -787 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,120 | -1,792 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,277 | 1,006 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 12 | 1 |
| その他の営業外損益（△は益） | -3 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | － |
| その他 | 251 | 143 |
| 小計 | 9,185 | 6,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 98 |
| 利息の支払額 | -110 | -262 |
| 法人税等の支払額 | -2,346 | -1,269 |
| その他の収入 | 3 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,805 | 5,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -134 |
| 定期預金の払戻による収入 | 413 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,728 | -2,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302 | -311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | 3 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,593 | -3,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 95,080 | 81,756 |
| 短期借入金の返済による支出 | -97,023 | -84,519 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,987 | -2,413 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -686 | -688 |
| その他 | -143 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,762 | -5,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 587 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,037 | -3,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,107 | 8,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
