グローブライド（7990）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 13:52
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,192 | 4,854 |
| 減価償却費 | 1,915 | 2,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 141 | 139 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -123 |
| 支払利息 | 252 | 258 |
| 為替差損益（△は益） | -277 | 621 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | -14 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 48 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,509 | -3,272 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 672 | -1,554 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 757 | 1,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -787 | -4,856 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,792 | -1,039 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,006 | 555 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1 | 10 |
| その他の営業外損益（△は益） | -3 | -3 |
| その他 | 143 | -23 |
| 小計 | 6,648 | -1,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 123 |
| 利息の支払額 | -262 | -302 |
| 法人税等の還付額 | － | 172 |
| 法人税等の支払額 | -1,269 | -458 |
| その他の収入 | 3 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,218 | -1,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -134 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,942 | -2,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -311 | -262 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -58 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 46 |
| その他 | -62 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,465 | -2,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 81,756 | 95,547 |
| 短期借入金の返済による支出 | -84,519 | -95,594 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,413 | -2,614 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -688 | -802 |
| その他 | -153 | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,621 | 213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,826 | -3,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,280 | 8,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
