グローブライド（7990）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 14:33
- 【資料】
- 半期報告書-第71期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,854 | 5,094 |
| 減価償却費 | 2,231 | 2,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139 | 177 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -137 |
| 支払利息 | 258 | 276 |
| 為替差損益（△は益） | 621 | -100 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | |
| 有形固定資産除却損 | 48 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,272 | -3,725 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,554 | -2,201 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,093 | 1,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,856 | 763 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,039 | -1,252 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 555 | 971 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 10 | 5 |
| その他の営業外損益（△は益） | -3 | -4 |
| その他 | -23 | 109 |
| 小計 | -1,072 | 3,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 137 |
| 利息の支払額 | -302 | -277 |
| 法人税等の還付額 | 172 | 383 |
| 法人税等の支払額 | -458 | -562 |
| その他の収入 | 3 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,533 | 2,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -213 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,375 | -1,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262 | -216 |
| 貸付けによる支出 | -58 | -46 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | 49 |
| その他 | -114 | -339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,725 | -2,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 95,547 | 98,461 |
| 短期借入金の返済による支出 | -95,594 | -97,420 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,614 | -2,891 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -802 | -919 |
| その他 | -220 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 213 | -2,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 501 | -463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,544 | -2,676 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,486 | 8,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
