グローブライド（7990）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月9日 11:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,966 | 3,749 |
| 減価償却費 | 1,161 | 1,249 |
| のれん償却額 | 69 | 69 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8 | 19 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -107 | -64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -41 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 373 | 549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 63 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | -78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -66 |
| 支払利息 | 157 | 164 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | -21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 21 |
| 減損損失 | － | 520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 717 | 751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,783 | -2,457 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 876 | 64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,800 | 1,668 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -875 | -724 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 236 | 105 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7 | 10 |
| その他の営業外損益（△は益） | -27 | -21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -1,752 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 58 |
| その他 | 56 | 156 |
| 小計 | 5,706 | 3,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 63 |
| 利息の支払額 | -149 | -160 |
| 法人税等の還付額 | 16 | － |
| 法人税等の支払額 | -382 | -612 |
| その他の収入 | 27 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,277 | 3,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,298 | -1,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | -262 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1,787 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | -126 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,586 | 215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 46,780 | 47,832 |
| 短期借入金の返済による支出 | -49,236 | -48,368 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 90 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,817 | -2,931 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -288 | -344 |
| その他 | -83 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,748 | -3,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47 | -462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,261 | 4,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
