キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,177 | 2,966 |
| 減価償却費 | 1,135 | 1,161 |
| のれん償却額 | 77 | 69 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 23 | 8 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -87 | -107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | 14 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 440 | 373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -58 |
| 支払利息 | 155 | 157 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | 23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -597 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 32 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 524 | 717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,389 | -1,783 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 555 | 876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,931 | 1,800 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -731 | -875 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 222 | 236 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -38 | -7 |
| その他の営業外損益（△は益） | -49 | -27 |
| その他 | 42 | 56 |
| 小計 | 5,521 | 5,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 59 |
| 利息の支払額 | -145 | -149 |
| 法人税等の還付額 | － | 16 |
| 法人税等の支払額 | -417 | -382 |
| その他の収入 | 49 | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,063 | 5,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,212 | -1,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,312 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302 | -166 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | -129 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352 | -1,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 43,710 | 46,780 |
| 短期借入金の返済による支出 | -46,152 | -49,236 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,789 | -2,817 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -287 | -288 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -68 | － |
| その他 | -71 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,610 | -3,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -266 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,165 | -47 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,370 | 4,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
