キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,931 | 3,177 |
| 減価償却費 | 1,032 | 1,135 |
| のれん償却額 | 105 | 77 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 18 | 23 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -96 | -87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -44 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 368 | 440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -54 |
| 支払利息 | 168 | 155 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | 20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | -597 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 32 |
| 減損損失 | 197 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,462 | 524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,352 | -1,389 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 209 | 555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,114 | 1,931 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -901 | -731 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -106 | 222 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 10 | -38 |
| その他の営業外損益（△は益） | -74 | -49 |
| その他 | 12 | 42 |
| 小計 | 5,167 | 5,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 54 |
| 利息の支払額 | -188 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -915 | -417 |
| その他の収入 | 74 | 49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,187 | 5,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -238 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,226 | -1,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262 | -302 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| その他 | -44 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,644 | -352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 60,149 | 43,710 |
| 短期借入金の返済による支出 | -61,101 | -46,152 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,973 | -2,789 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -458 | -287 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -68 |
| その他 | -85 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,471 | -5,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54 | -1,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,369 | 3,370 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 212 | － |
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