グローブライド（7990）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 9:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第61期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,130 | 2,931 |
| 減価償却費 | 842 | 1,032 |
| のれん償却額 | 101 | 105 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 21 | 18 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -73 | -96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -16 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 346 | 368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 129 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -49 |
| 支払利息 | 170 | 168 |
| 為替差損益（△は益） | -67 | 19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 29 |
| 減損損失 | 3 | 197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179 | 1,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -945 | -1,352 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -173 | 209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,951 | 1,114 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -719 | -901 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 469 | -106 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -23 | 10 |
| その他の営業外損益（△は益） | -70 | -74 |
| その他 | -28 | 12 |
| 小計 | 5,260 | 5,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 49 |
| 利息の支払額 | -170 | -188 |
| 法人税等の還付額 | 45 | － |
| 法人税等の支払額 | -409 | -915 |
| その他の収入 | 69 | 74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,840 | 4,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -64 | -238 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -927 | -1,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161 | -262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 107 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -227 | － |
| その他 | -18 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,464 | -1,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 50,833 | 60,149 |
| 短期借入金の返済による支出 | -51,048 | -61,101 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,122 | -2,973 |
| 社債の償還による支出 | -90 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -400 | -458 |
| その他 | -65 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,593 | -2,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -289 | 54 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,390 | 4,369 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
