グローブライド（7990）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 9:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,136 | 3,130 |
| 減価償却額 | 738 | 842 |
| のれん償却額 | 97 | 101 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -20 | 21 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -52 | -73 |
| 貸倒引当金の増減額 | 0 | 14 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 227 | 346 |
| 賞与引当金の増減額 | 50 | 51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額 | 38 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -51 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 129 |
| 受取利息及び配当金 | -42 | -45 |
| 支払利息 | 190 | 170 |
| 為替差損益 | 2 | -67 |
| 有形固定資産売却損益 | -2 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 9 |
| 売上債権の増減額 | 601 | 179 |
| たな卸資産の増減額 | -849 | -945 |
| その他の流動資産の増減額 | -180 | -173 |
| 仕入債務の増減額 | 1,709 | 1,951 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -317 | -719 |
| その他の流動負債の増減額 | 53 | 469 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | | -23 |
| その他の営業外損益（△は益） | -66 | -70 |
| その他 | -64 | -25 |
| 小計 | 4,201 | 5,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 45 |
| 利息の支払額 | -195 | -170 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 45 |
| 法人税等の支払額 | -776 | -409 |
| その他の収入 | 64 | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,383 | 4,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -44 | -64 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 568 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,028 | -927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -312 | -161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -84 |
| 貸付による支出 | － | -6 |
| 貸付の回収による収入 | 5 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -227 |
| その他 | -122 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,026 | -1,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入による収入 | 52,609 | 50,833 |
| 短期借入金の返済による支出 | -55,270 | -51,048 |
| 長期借入れによる収入 | 4,750 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,615 | -3,122 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -90 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | 0 |
| 配当金の支払額 | -342 | -400 |
| その他 | -22 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,989 | -3,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 258 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 625 | -289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,055 | 4,390 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 187 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
