グローブライド（7990）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月12日 10:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,571 | 2,136 |
| 減価償却費 | 691 | 738 |
| のれん償却額 | 97 | 97 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6 | -20 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -116 | -52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 0 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 92 | 227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 119 | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -174 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -42 |
| 支払利息 | 219 | 190 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 21 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,118 | 601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,109 | -849 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 349 | -180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,338 | 1,709 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -609 | -317 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 72 | 53 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| その他の営業外損益（△は益） | -61 | -66 |
| その他 | 239 | -64 |
| 小計 | 4,843 | 4,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 44 |
| 利息の支払額 | -220 | -195 |
| 法人税等の還付額 | 65 | 44 |
| 法人税等の支払額 | -149 | -776 |
| その他の収入 | 59 | 64 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,653 | 3,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -49 | -44 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 568 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -447 | -1,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 5 |
| その他 | -18 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -586 | -1,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 29,276 | 52,609 |
| 短期借入金の返済による支出 | -28,668 | -55,270 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 4,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,515 | -3,615 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 22 |
| 配当金の支払額 | -285 | -342 |
| その他 | -9 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,222 | -1,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 836 | 625 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,168 | 4,115 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 110 | 187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,115 | 5,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
