グローブライド（7990）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 13:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第58期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,931 | 2,571 |
| 減価償却費 | 692 | 691 |
| のれん償却額 | 97 | 97 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -51 | -116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 31 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 127 | 92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | 119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -54 |
| 支払利息 | 270 | 219 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 608 | 1,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 583 | -1,109 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 177 | 349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94 | 1,338 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -319 | -609 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 125 | 72 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8 | -7 |
| その他の営業外損益（△は益） | -73 | -61 |
| その他 | 96 | 239 |
| 小計 | 4,419 | 4,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 54 |
| 利息の支払額 | -271 | -220 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 65 |
| 法人税等の支払額 | -263 | -149 |
| その他の収入 | 132 | 59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,066 | 4,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -49 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 14 |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -486 | -447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224 | -96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -36 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 9 |
| その他 | 35 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -652 | -586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 24,662 | 29,276 |
| 短期借入金の返済による支出 | -26,562 | -28,668 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,597 | -3,515 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -116 | -285 |
| その他 | -7 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,241 | -3,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222 | 836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,034 | 4,257 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 110 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,257 | 4,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
