グローブライド（7990）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月10日 14:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第57期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,631 | 1,931 |
| 減価償却費 | 771 | 692 |
| 減損損失 | 11 | － |
| のれん償却額 | 97 | 97 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -59 | -51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 8 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 166 | 127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 121 | 40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -48 |
| 支払利息 | 300 | 270 |
| 為替差損益（△は益） | 37 | 31 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 674 | 608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -536 | 583 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -186 | 177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,667 | 94 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -445 | -319 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5 | 125 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -22 | -8 |
| その他の営業外損益（△は益） | -91 | -73 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 90 | － |
| その他 | 107 | 96 |
| 小計 | 4,355 | 4,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 48 |
| 利息の支払額 | -306 | -271 |
| 法人税等の還付額 | 57 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -169 | -263 |
| その他の収入 | 95 | 132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,086 | 4,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -14 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 14 |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 有価証券の売却による収入 | 300 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -460 | -486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 54 |
| その他 | 10 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -582 | -652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 24,665 | 24,662 |
| 短期借入金の返済による支出 | -26,898 | -26,562 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,804 | -3,597 |
| 社債の償還による支出 | -220 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -342 | -116 |
| その他 | -5 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,505 | -3,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -185 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186 | 222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,968 | 4,781 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,781 | 4,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
