グローブライド（7990）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 11:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,000 | 12,650 |
| 減価償却費 | 2,997 | 3,495 |
| 減損損失 | 0 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103 | 49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -107 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -170 |
| 支払利息 | 207 | 290 |
| 為替差損益（△は益） | -111 | -118 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | 5 |
| 有形固定資産除却損 | 114 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17 | -745 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,754 | -6,036 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -652 | -91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,219 | -685 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 634 | 173 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 176 | 56 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 21 | 11 |
| その他の営業外損益（△は益） | -6 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -18 |
| その他 | 61 | 11 |
| 小計 | 9,674 | 8,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 170 |
| 利息の支払額 | -218 | -284 |
| 法人税等の支払額 | -2,622 | -4,696 |
| その他の収入 | 6 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,956 | 4,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -580 | -612 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33 | 929 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,600 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,663 | -3,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -495 | -511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 31 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 4 |
| その他 | -245 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,847 | -3,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 47,111 | 217,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -43,606 | -216,222 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,793 | -4,068 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -917 | -1,374 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -5 |
| その他 | -257 | -474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,470 | 4,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 353 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,008 | 4,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,149 | 12,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
