グローブライド（7990）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月14日 15:18
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第67期(2021/04/01-2022/03/31)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,446 | 13,000 |
| 減価償却費 | 2,742 | 2,997 |
| 減損損失 | 427 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 62 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -82 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 214 | -97 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 103 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -207 | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -116 |
| 支払利息 | 297 | 207 |
| 為替差損益（△は益） | -55 | -111 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 226 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 108 | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,531 | -17 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,209 | -7,754 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 286 | -652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,374 | 1,219 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22 | 634 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 326 | 176 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -36 | 21 |
| その他の営業外損益（△は益） | -39 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -89 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 102 | － |
| その他 | 26 | 61 |
| 小計 | 16,868 | 9,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 116 |
| 利息の支払額 | -293 | -218 |
| 法人税等の還付額 | 194 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,072 | -2,622 |
| その他の収入 | 39 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,842 | 6,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -409 | -580 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97 | 33 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,000 | -6,600 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,000 | 6,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,939 | -5,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 514 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -849 | -495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 281 | 33 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 31 |
| 子会社株式の取得による支出 | -7 | － |
| その他 | -61 | -245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,376 | -6,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 84,532 | 47,111 |
| 短期借入金の返済による支出 | -90,060 | -43,606 |
| 長期借入れによる収入 | 3,390 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,356 | -4,793 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 配当金の支払額 | -746 | -917 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| その他 | -109 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,356 | -2,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154 | 353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,264 | -2,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,157 | 7,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
