グローブライド（7990）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月14日 15:17
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第66期(2020/04/01-2021/03/31)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,362 | 6,446 |
| 減価償却費 | 2,698 | 2,742 |
| 減損損失 | 692 | 427 |
| のれん償却額 | 51 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 97 | 62 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 49 | -82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 214 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 4 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 75 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73 | -207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -105 |
| 支払利息 | 365 | 297 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -55 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | 226 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -778 | 2,531 |
| 棚卸資産の増減額 | -2,762 | 2,209 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,048 | 286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,803 | 1,374 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -293 | 22 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 153 | 326 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 60 | -36 |
| その他の営業外損益（△は益） | -42 | -39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -89 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | 102 |
| その他 | 29 | 26 |
| 小計 | 3,329 | 16,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 105 |
| 利息の支払額 | -359 | -293 |
| 法人税等の還付額 | － | 194 |
| 法人税等の支払額 | -1,452 | -1,072 |
| その他の収入 | 42 | 39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,674 | 15,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -57 | -409 |
| 定期預金の払戻による収入 | 369 | 97 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -6,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,538 | -2,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -390 | -849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 281 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -7 |
| その他 | -147 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,836 | -3,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 135,888 | 84,532 |
| 短期借入金の返済による支出 | -133,876 | -90,060 |
| 長期借入れによる収入 | 6,100 | 3,390 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,054 | -5,356 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 配当金の支払額 | -689 | -746 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -140 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,224 | -8,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21 | 4,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,893 | 9,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
