グローブライド（7990）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,424 | 2,362 |
| 減価償却費 | 2,593 | 2,698 |
| 減損損失 | 546 | 692 |
| のれん償却額 | 113 | 51 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 81 | 97 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | 7 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -12 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -126 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -114 |
| 支払利息 | 330 | 365 |
| 為替差損益（△は益） | | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 49 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 319 | -778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,516 | -2,762 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -465 | -1,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 253 | 1,803 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 536 | -293 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -68 | 153 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 22 | 60 |
| その他の営業外損益（△は益） | -42 | -42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,753 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 | 33 |
| その他 | 62 | 29 |
| 小計 | 5,151 | 3,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 114 |
| 利息の支払額 | -327 | -359 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,278 | -1,452 |
| その他の収入 | 42 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,705 | 1,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -331 | -57 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45 | 369 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,784 | -3,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -602 | -390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,791 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -37 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
| その他 | -48 | -147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,934 | -3,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 112,742 | 135,888 |
| 短期借入金の返済による支出 | -112,421 | -133,876 |
| 長期借入れによる収入 | 4,190 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,470 | -5,054 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 配当金の支払額 | -689 | -689 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| その他 | -173 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,828 | 2,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -215 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -272 | 21 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,872 | 4,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
