グローブライド（7990）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月14日 15:16
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第64期(2018/04/01-2019/03/31)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,501 | 4,424 |
| 減価償却費 | 2,474 | 2,593 |
| 減損損失 | 36 | 546 |
| のれん償却額 | 138 | 113 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 45 | 81 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -72 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -138 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -55 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | -126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -114 |
| 支払利息 | 311 | 330 |
| 為替差損益（△は益） | -25 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 84 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333 | 319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,431 | -1,516 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 273 | -465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145 | 253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 100 | 536 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 238 | -68 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -21 | 22 |
| その他の営業外損益（△は益） | -52 | -42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -1,753 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 58 |
| その他 | 54 | 62 |
| 小計 | 5,380 | 5,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 114 |
| 利息の支払額 | -307 | -327 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -908 | -1,278 |
| その他の収入 | 52 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,334 | 3,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -153 | -331 |
| 定期預金の払戻による収入 | 147 | 45 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,841 | -2,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -366 | -602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 1,791 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -37 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| その他 | -180 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,476 | -1,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 92,998 | 112,742 |
| 短期借入金の返済による支出 | -93,035 | -112,421 |
| 長期借入れによる収入 | 6,300 | 4,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,775 | -5,470 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -574 | -689 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| その他 | -169 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262 | -1,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 242 | -215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 836 | -272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,145 | 4,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
