グローブライド（7990）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,650 | 8,211 |
| 減価償却費 | 3,495 | 4,244 |
| 減損損失 | 21 | 152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -98 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -224 |
| 支払利息 | 290 | 489 |
| 為替差損益（△は益） | -118 | -405 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | 10 |
| 有形固定資産除却損 | 92 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -745 | -475 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,036 | 7,384 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -91 | 599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -685 | -3,764 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 173 | -282 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 56 | 156 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 11 | -16 |
| その他の営業外損益（△は益） | -6 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | 0 |
| その他 | 11 | -17 |
| 小計 | 8,963 | 16,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 224 |
| 利息の支払額 | -284 | -471 |
| 法人税等の還付額 | － | 93 |
| 法人税等の支払額 | -4,696 | -3,517 |
| その他の収入 | 6 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,158 | 12,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -612 | -788 |
| 定期預金の払戻による収入 | 929 | 645 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,765 | -5,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -511 | -530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -43 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | 44 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,868 | -6,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 217,300 | 194,133 |
| 短期借入金の返済による支出 | -216,222 | -201,193 |
| 長期借入れによる収入 | 9,500 | 7,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,068 | -4,743 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,374 | -1,491 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| その他 | -474 | -470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,653 | -6,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,958 | -76 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,107 | 12,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
