グローブライド（7990）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,211 | 6,541 |
| 減価償却費 | 4,244 | 4,588 |
| 減損損失 | 152 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | -140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -269 |
| 支払利息 | 489 | 502 |
| 為替差損益（△は益） | -405 | 228 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 10 | -17 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -475 | 908 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,384 | -1,793 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 599 | -895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,764 | -5,438 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -282 | 480 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 156 | -476 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -16 | 15 |
| その他の営業外損益（△は益） | -6 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -38 |
| その他 | -17 | -17 |
| 小計 | 16,069 | 4,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 269 |
| 利息の支払額 | -471 | -539 |
| 法人税等の還付額 | 93 | 235 |
| 法人税等の支払額 | -3,517 | -2,015 |
| その他の収入 | 6 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,405 | 2,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -788 | -690 |
| 定期預金の払戻による収入 | 645 | 818 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,506 | -3,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -530 | -514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 110 |
| 貸付けによる支出 | -43 | -61 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 48 |
| その他 | -111 | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,314 | -4,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 194,133 | 220,328 |
| 短期借入金の返済による支出 | -201,193 | -220,302 |
| 長期借入れによる収入 | 7,400 | 8,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,743 | -5,625 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,491 | -1,720 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -8 |
| その他 | -470 | -496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,376 | 1,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209 | 572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76 | -560 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,031 | 11,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
