グローブライド（7990）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,541 | 7,188 |
| 減価償却費 | 4,588 | 4,532 |
| 減損損失 | 6 | 522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -216 | 301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -140 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -291 |
| 支払利息 | 502 | 555 |
| 為替差損益（△は益） | 228 | -56 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 92 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 908 | -1,701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,793 | -1,002 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -895 | -637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,438 | -281 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 480 | 229 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -476 | 267 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 15 | |
| その他の営業外損益（△は益） | -8 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | -528 |
| その他 | -17 | 240 |
| 小計 | 4,084 | 9,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 291 |
| 利息の支払額 | -539 | -554 |
| 法人税等の還付額 | 235 | 403 |
| 法人税等の支払額 | -2,015 | -1,569 |
| その他の収入 | 8 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,042 | 8,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -690 | -1,374 |
| 定期預金の払戻による収入 | 818 | 1,059 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,733 | -2,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -514 | -491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110 | 632 |
| 貸付けによる支出 | -61 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 53 |
| その他 | -210 | -469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,186 | -2,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 220,328 | 240,952 |
| 短期借入金の返済による支出 | -220,302 | -239,780 |
| 長期借入れによる収入 | 8,840 | 4,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,625 | -5,479 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2,773 |
| 配当金の支払額 | -1,720 | -1,952 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -5 |
| その他 | -496 | -478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,011 | -4,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 572 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -560 | 379 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,470 | 11,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
