キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,874 | 3,501 |
減価償却費 | 2,382 | 2,474 |
減損損失 | 159 | 36 |
のれん償却額 | 153 | 138 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 37 | 45 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 24 | -72 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 75 | 22 |
売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 55 | -55 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 17 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | 4 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 235 | 20 |
受取利息及び受取配当金 | -83 | -97 |
支払利息 | 293 | 311 |
為替差損益(△は益) | 15 | -25 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -596 | 1 |
有形固定資産除却損 | 58 | 84 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,348 | -333 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,083 | -1,431 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -516 | 273 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 612 | 145 |
未払金の増減額(△は減少) | 194 | 100 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 111 | 238 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -45 | -21 |
その他の営業外損益(△は益) | -83 | -52 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | |
その他 | 84 | 54 |
小計 | 3,638 | 5,380 |
利息及び配当金の受取額 | 83 | 98 |
利息の支払額 | -280 | -307 |
法人税等の還付額 | 40 | 19 |
法人税等の支払額 | -1,001 | -908 |
その他の収入 | 83 | 52 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,563 | 4,334 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -23 | -153 |
定期預金の払戻による収入 | 14 | 147 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,961 | -2,841 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,410 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -427 | -366 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -101 | -103 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 4 |
貸付けによる支出 | -3 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
その他 | -123 | -180 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,226 | -3,476 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 100,830 | 92,998 |
短期借入金の返済による支出 | -100,385 | -93,035 |
長期借入れによる収入 | 4,330 | 6,300 |
長期借入金の返済による支出 | -5,353 | -5,775 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -573 | -574 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -68 | - |
その他 | -153 | -169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,381 | -262 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -183 | 242 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -227 | 836 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,308 | 5,145 |