キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,874 | 3,501 |
| 減価償却費 | 2,382 | 2,474 |
| 減損損失 | 159 | 36 |
| のれん償却額 | 153 | 138 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 37 | 45 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 24 | -72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75 | 22 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 55 | -55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 235 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -97 |
| 支払利息 | 293 | 311 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | -25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -596 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 58 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,348 | -333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,083 | -1,431 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -516 | 273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 612 | 145 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 194 | 100 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 111 | 238 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -45 | -21 |
| その他の営業外損益（△は益） | -83 | -52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | |
| その他 | 84 | 54 |
| 小計 | 3,638 | 5,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 98 |
| 利息の支払額 | -280 | -307 |
| 法人税等の還付額 | 40 | 19 |
| 法人税等の支払額 | -1,001 | -908 |
| その他の収入 | 83 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,563 | 4,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -23 | -153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,961 | -2,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,410 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -427 | -366 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| その他 | -123 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,226 | -3,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100,830 | 92,998 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,385 | -93,035 |
| 長期借入れによる収入 | 4,330 | 6,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,353 | -5,775 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -573 | -574 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -68 | － |
| その他 | -153 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,381 | -262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -183 | 242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227 | 836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,308 | 5,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
