キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,690 | 2,874 |
| 減価償却費 | 2,225 | 2,382 |
| 減損損失 | 198 | 159 |
| のれん償却額 | 183 | 153 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 39 | 37 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 75 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -8 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 132 | 235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -83 |
| 支払利息 | 326 | 293 |
| 為替差損益（△は益） | 68 | 15 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 26 | -596 |
| 有形固定資産除却損 | 61 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195 | -1,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -509 | -1,083 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -83 | -516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85 | 612 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -176 | 194 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -286 | 111 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 6 | -45 |
| その他の営業外損益（△は益） | -146 | -83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91 | 0 |
| 会員権評価損 | 39 | － |
| その他 | 45 | 84 |
| 小計 | 4,371 | 3,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 83 |
| 利息の支払額 | -340 | -280 |
| 法人税等の還付額 | 62 | 40 |
| 法人税等の支払額 | -1,540 | -1,001 |
| その他の収入 | 146 | 83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,796 | 2,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -237 | -23 |
| 定期預金の払戻による収入 | 228 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,308 | -1,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 1,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -427 | -427 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 7 |
| その他 | -31 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,620 | -1,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 114,686 | 100,830 |
| 短期借入金の返済による支出 | -113,059 | -100,385 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300 | 4,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,820 | -5,353 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -688 | -573 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -68 |
| その他 | -159 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 246 | -1,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -201 | -183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221 | -227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,536 | 4,308 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 212 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
