グローブライド（7990）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,869 | 2,690 |
| 減価償却費 | 1,852 | 2,225 |
| 減損損失 | 40 | 198 |
| のれん償却額 | 207 | 183 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 22 | 39 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 36 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | -39 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 29 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96 | 132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -96 |
| 支払利息 | 321 | 326 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | 68 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | 26 |
| 有形固定資産除却損 | 49 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,168 | -195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,212 | -509 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -316 | -83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,004 | -85 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 296 | -176 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 423 | -286 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -19 | 6 |
| その他の営業外損益（△は益） | -144 | -146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -91 |
| 会員権評価損 | － | 39 |
| その他 | 102 | 45 |
| 小計 | 3,488 | 4,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 96 |
| 利息の支払額 | -318 | -340 |
| 法人税等の還付額 | 55 | 62 |
| 法人税等の支払額 | -877 | -1,540 |
| その他の収入 | 143 | 146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,565 | 2,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -76 | -237 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66 | 228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,077 | -2,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -279 | -427 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -227 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -188 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 186 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 9 |
| その他 | -64 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,760 | -2,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 113,824 | 114,686 |
| 短期借入金の返済による支出 | -113,409 | -113,059 |
| 長期借入れによる収入 | 5,750 | 5,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,984 | -5,820 |
| 社債の償還による支出 | -90 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -400 | -688 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -4 |
| その他 | -146 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -460 | 246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | -201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -577 | 221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,102 | 4,536 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
