グローブライド（7990）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 14:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,767 | 2,869 |
| 減価償却費 | 1,594 | 1,852 |
| 減損損失 | 308 | 40 |
| のれん償却額 | 195 | 207 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -22 | 22 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -65 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 58 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 17 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73 | 34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,421 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,812 | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -73 |
| 支払利息 | 363 | 321 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | -23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 50 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -572 | -1,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,072 | -2,212 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -206 | -316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 772 | 1,004 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 144 | 296 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -95 | 423 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6 | -19 |
| その他の営業外損益（△は益） | -131 | -144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -338 | |
| その他 | -41 | 102 |
| 小計 | 1,987 | 3,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 73 |
| 利息の支払額 | -369 | -318 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 55 |
| 法人税等の支払額 | -1,254 | -877 |
| その他の収入 | 128 | 143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609 | 2,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -78 | -76 |
| 定期預金の払戻による収入 | 569 | 66 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,999 | -2,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -374 | -279 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -246 | -188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 458 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 8 |
| その他 | -177 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,744 | -2,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 103,880 | 113,824 |
| 短期借入金の返済による支出 | -103,604 | -113,409 |
| 長期借入れによる収入 | 8,400 | 5,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,137 | -5,984 |
| 社債の償還による支出 | -210 | -90 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | 0 |
| 配当金の支払額 | -343 | -400 |
| その他 | -55 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 947 | -460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 436 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249 | -577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,679 | 4,102 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 187 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
