グローブライド（7990）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月9日 16:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,457 | 1,364 |
| 減価償却費 | 1,266 | 1,173 |
| のれん償却額 | 139 | 146 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 79 | 23 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -95 | -109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -4 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 173 | 242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -294 | -271 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86 | 174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -69 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -65 |
| 支払利息 | 503 | 436 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 30 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,143 | 2,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -287 | -2,545 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 347 | 483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36 | 1,939 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -614 | -483 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 378 | 219 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6 | -21 |
| その他の営業外損益（△は益） | -164 | -155 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 90 |
| その他 | 291 | 136 |
| 小計 | 6,289 | 5,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 65 |
| 利息の支払額 | -416 | -340 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 72 |
| 法人税等の支払額 | -392 | -218 |
| その他の収入 | 184 | 134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,759 | 4,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -34 | -14 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | 34 |
| 有価証券の取得による支出 | -450 | -300 |
| 有価証券の売却による収入 | 450 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,069 | -783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -363 | -134 |
| 子会社株式の取得による支出 | -300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | － |
| 貸付けによる支出 | -57 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 27 |
| その他 | -76 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,809 | -906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 47,131 | 33,733 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,318 | -36,663 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,641 | -3,987 |
| 社債の発行による収入 | 900 | － |
| 社債の償還による支出 | -660 | -250 |
| 少数株主への払戻による支出 | -98 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 0 |
| 配当金の支払額 | -286 | -343 |
| その他 | -25 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,509 | -4,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | -104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -419 | -459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,549 | 5,300 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 170 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,300 | 4,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
