営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2億8千9百万円減少し、43億9千万円(前連結会計年度末は、46億7千9百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を31億3千万円計上したことや仕入債務が増加したこと等により、48億4千万円の収入(前年同四半期は33億8千3百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、新製品生産用金型投資等を行ったことから、14億6千4百万円の支出(前年同四半期は10億2千6百万円の支出)となりました。

2014/11/12 9:55