#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ5億7千7百万円減少し、41億2百万円(前連結会計年度末は46億7千9百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、「(1) 業績」に記載のような経営環境の下、主に税金等調整前当期純利益の増加により、25億6千5百万円の収入(前連結会計年度は6億9百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、新製品生産用金型を中心とした設備投資等を行ったことから、27億6千万円の支出(前連結会計年度は17億4千4百万円の支出)となりました。
2015/06/26 14:31
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローが主に税金等調整前当期純利益の増加により25億6千5百万円の収入(前連結会計年度は、6億9百万円の収入)となり、また、投資活動によるキャッシュ・フローは新製品生産用金型を中心とした設備投資等を行ったことから27億6千万円の支出(前連結会計年度は、17億4千4百万円の支出)となりました。また、財務活動によるキャッシュフローは、主に配当金の支払いにより4億6千万円の支出(前連結会計年度は9億4千7百万円の収入)となりました。この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ5億7千7百万円減少し、41億2百万円(前連結会計年度末は46億7千9百万円)となりました。
(6) 経営者の問題認識と今後の方針について
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