営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ11億6千5百万円減少し、33億7千万円(前連結会計年度末は、45億3千6百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を31億7千7百万円計上したことや仕入債務が増加したこと等により、50億6千3百万円の収入(前年同四半期は41億8千7百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、新製品生産用金型投資等を行っておりますが、不動産の売却等があったため、3億5千2百万円の支出(前年同四半期は16億4千4百万円の支出)となりました。

2016/11/10 9:39