営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4億6千2百万円減少し、46億8千2百万円(前連結会計年度末は、51億4千5百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を37億4千9百万円計上しましたが、たな卸資産が増加したこと等により、33億円の収入(前年同四半期は52億7千7百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却を行ったこと等により、2億1千5百万円の収入(前年同四半期は15億8千6百万円の支出)となりました。

2018/11/09 11:13