営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ35億4千4百万円減少し、84億8千6百万円(前連結会計年度末は、120億3千1百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益を48億5千4百万円計上した一方で、仕入債務の減少や売上債権の増加等もあり、15億3千3百万円の支出(前年同期は52億1千8百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産を取得したこと等により、27億2千5百万円の支出(前年同期は34億6千5百万円の支出)となりました。

2024/11/12 13:52