営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ26億7千6百万円減少し、87億9千4百万円(前連結会計年度末は、114億7千万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益を50億9千4百万円計上した一方で、売上債権の増加等もあり、29億3千6百万円の収入(前年同期は15億3千3百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産を取得したこと等により、21億5千9百万円の支出(前年同期は27億2千5百万円の支出)となりました。

2025/11/13 14:33