営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、96百万円(前年同四半期は使用した資金が10億11百万円)となりました。これは主に、売上債権の減少が12億2百万円、減価償却費が2億23百万円、仕入債務の減少が6億21百万円、たな卸資産の増加が2億37百万円、未払費用の減少が1億45百万円、法人税等の支払額が1億64百万円などによるものです。

2016/11/14 9:18