四半期報告書-第71期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 152,567 | -94,085 |
| 減価償却費 | 194,514 | 223,338 |
| 固定資産除却損 | 227 | 6,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,799 | -19,998 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,263 | -10,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,721 | -7,537 |
| 支払利息 | 15,995 | 11,532 |
| 手形売却損 | 799 | 3,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236,242 | 1,202,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -481,800 | -237,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -468,397 | -621,217 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41,953 | -145,411 |
| その他 | -123,735 | -47,385 |
| 小計 | -990,221 | 264,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,698 | 7,528 |
| 利息の支払額 | -16,249 | -11,421 |
| 法人税等の支払額 | -13,116 | -164,140 |
| 法人税等の還付額 | 609 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,011,278 | 96,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,496 | -581,313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,021 | -7,813 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| その他 | 1,823 | -693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,694 | -589,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,112,500 | 800,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,365 | -22,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,334 | -310,334 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -71,747 | -71,733 |
| 自己株式の取得による支出 | -866 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 692,186 | 375,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -497,787 | -118,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 320,539 | 305,247 |