重松製作所（7980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -157,474 | 152,567 |
| 減価償却費 | 179,609 | 194,514 |
| 固定資産除却損 | 5,718 | 227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,078 | 23,799 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,389 | -18,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,817 | -7,721 |
| 支払利息 | 20,599 | 15,995 |
| 手形売却損 | 2,106 | 799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152,735 | -236,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,625 | -481,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -705,576 | -468,397 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,860 | -41,953 |
| その他 | -20,623 | -123,735 |
| 小計 | -513,809 | -990,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,793 | 7,698 |
| 利息の支払額 | -20,672 | -16,249 |
| 法人税等の支払額 | -5,760 | -13,116 |
| 法人税等の還付額 | － | 609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -533,448 | -1,011,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,104 | -155,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,785 | -25,021 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -590 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,218 | 1,410 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -183 | 1,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,144 | -178,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 687,500 | 1,112,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,386 | -27,365 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,334 | -300,334 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -71,753 | -71,747 |
| 自己株式の取得による支出 | -381 | -866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 483,644 | 692,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,659 | -497,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 343,415 | 320,539 |
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