キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:41
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億8640万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7733万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億287万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -533 | 11 | 484 | -522 | -65 | 343 | 通期 | 1,335 | -117 | -782 | 1,218 | -188 | 818 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -1,011 | -179 | 692 | -1,190 | -181 | 321 | 通期 | 542 | -593 | -343 | -52 | -592 | 424 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 96 | -590 | 375 | -494 | -589 | 305 | 通期 | 638 | -837 | 288 | -199 | -837 | 513 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 100 | -193 | 41 | -93 | -193 | 461 | 通期 | 314 | -455 | 223 | -141 | -455 | 595 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -254 | -235 | 211 | -489 | -266 | 317 | 通期 | 491 | -511 | -32 | -20 | -540 | 543 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 247 | -436 | 13 | -189 | -438 | 367 | 通期 | 978 | -599 | -236 | 379 | -599 | 686 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 367 | -483 | -86 | -116 | -484 | 484 | 通期 | 763 | -1,131 | 399 | -369 | -1,112 | 716 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -166 | -231 | 231 | -397 | -232 | 551 | 通期 | 491 | -496 | -174 | -6 | -498 | 537 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 274 | -278 | 115 | -4 | -285 | 648 | 通期 | 1,124 | -644 | -300 | 480 | -550 | 717 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -77 | -403 | 286 | -480 | -403 | 524 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 12億1840万
- 2016年3月（個） マイ転
- -5181万
- 2017年3月（個） -284.57%
- -1億9926万
- 2018年3月（個）
- -1億4115万
- 2019年3月（個）
- -1974万
- 2020年3月（個） プラ転
- 3億7866万
- 2021年3月（個） マイ転
- -3億6863万
- 2022年3月（個）
- -579万
- 2023年3月（個） プラ転
- 4億8026万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -1億8823万
- 2016年3月（個）増加+214.34%
- -5億9170万
- 2017年3月（個）増加+41.42%
- -8億3676万
- 2018年3月（個）減少-45.67%
- -4億5459万
- 2019年3月（個）増加+18.7%
- -5億3960万
- 2020年3月（個）増加+11.06%
- -5億9930万
- 2021年3月（個）増加+85.58%
- -11億1219万
- 2022年3月（個）減少-55.2%
- -4億9820万
- 2023年3月（個）増加+10.44%
- -5億5023万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 13.31%
- 2016年3月（個）
- 5.01%
- 2017年3月（個）
- 6.07%
- 2018年3月（個）
- 2.91%
- 2019年3月（個）
- 4.57%
- 2020年3月（個）
- 8.43%
- 2021年3月（個）
- 6.01%
- 2022年3月（個）
- 4.12%
- 2023年3月（個）
- 8.73%