重松製作所（7980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,113 | 289,196 |
| 減価償却費 | 268,419 | 296,610 |
| 固定資産除却損 | 2,776 | 14,497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,026 | -3,164 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,517 | -639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,946 | -15,961 |
| 支払利息 | 10,005 | 14,294 |
| 手形売却損 | 1,522 | 1,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 715,991 | 204,780 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -368,040 | -644,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -721,797 | -165,929 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 50,134 | -11,619 |
| その他 | -65,656 | -142,232 |
| 小計 | 46,021 | -162,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,942 | 15,935 |
| 利息の支払額 | -9,575 | -14,425 |
| 法人税等の支払額 | -129,722 | -116,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,333 | -277,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -328,374 | -283,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,130 | -316,950 |
| その他 | -375 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,879 | -600,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 1,200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,450 | -1,678 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405,000 | -440,000 |
| 配当金の支払額 | -106,143 | -88,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 286,405 | 669,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,807 | -207,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 523,508 | 511,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
