重松製作所（7980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 289,196 | -14,146 |
| 減価償却費 | 296,610 | 418,438 |
| 固定資産除却損 | 14,497 | 3,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 293 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,164 | 10,511 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -639 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -47,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,961 | -21,703 |
| 支払利息 | 14,294 | 31,751 |
| 手形売却損 | 1,666 | 1,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,780 | 564,594 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -644,035 | -445,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,929 | -324,951 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,619 | 32,769 |
| その他 | -142,232 | 26,897 |
| 小計 | -162,242 | 234,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,935 | 21,126 |
| 利息の支払額 | -14,425 | -31,184 |
| 法人税等の支払額 | -116,674 | -119,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -277,406 | 105,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -283,345 | -1,170,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -316,950 | -303 |
| その他 | -180 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600,475 | -1,170,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | -800,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,678 | -963 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,316,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440,000 | -389,300 |
| 配当金の支払額 | -88,401 | -106,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 669,920 | 1,019,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207,961 | -45,836 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 511,217 | 519,839 |
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