重松製作所（7980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 435,308 | 154,113 |
| 減価償却費 | 342,608 | 268,419 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,558 | － |
| 固定資産除却損 | 4,129 | 2,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,930 | 23,026 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,861 | -8,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,750 | -15,946 |
| 支払利息 | 8,618 | 10,005 |
| 手形売却損 | 2,489 | 1,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 277,676 | 715,991 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -135,934 | -368,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -422,749 | -721,797 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -190,711 | 50,134 |
| その他 | -37,384 | -65,656 |
| 小計 | 291,802 | 46,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,747 | 15,942 |
| 利息の支払額 | -9,292 | -9,575 |
| 法人税等の支払額 | -23,502 | -129,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,755 | -77,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,374 | -328,374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,741 | -74,130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,820 | － |
| その他 | 645 | -375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,650 | -402,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 800,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,401 | -2,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,000 | -405,000 |
| 配当金の支払額 | -70,669 | -106,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,928 | 286,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,034 | -193,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 717,316 | 523,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
