四半期報告書-第77期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 278,130 | 435,308 |
| 減価償却費 | 291,215 | 342,608 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,558 |
| 固定資産除却損 | 6,968 | 4,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 64,930 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,172 | -36,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,382 | -14,750 |
| 支払利息 | 8,953 | 8,618 |
| 手形売却損 | 3,798 | 2,489 |
| 補助金収入 | -168,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 953,170 | 277,676 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -329,714 | -135,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -831,478 | -422,749 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -350,484 | -190,711 |
| その他 | 80,083 | -37,384 |
| 小計 | -93,380 | 291,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,380 | 14,747 |
| 利息の支払額 | -9,732 | -9,292 |
| 法人税等の支払額 | -240,390 | -23,502 |
| 補助金の受取額 | 168,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,622 | 273,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,438 | -248,374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,426 | -36,741 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,820 |
| その他 | 733 | 645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,131 | -277,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 600,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,872 | -4,401 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,000 | -410,000 |
| 配当金の支払額 | -88,640 | -70,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,486 | 114,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,267 | 111,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 536,982 | 648,016 |