四半期報告書-第76期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 429,543 | 278,130 |
| 減価償却費 | 233,224 | 291,215 |
| 固定資産除却損 | 1,815 | 6,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,236 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,688 | 41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,329 | -26,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,800 | -9,382 |
| 支払利息 | 6,824 | 8,953 |
| 手形売却損 | 2,670 | 3,798 |
| 補助金収入 | － | -168,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 843,026 | 953,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -608,301 | -329,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251,889 | -831,478 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,257 | -350,484 |
| その他 | -158,911 | 80,083 |
| 小計 | 454,539 | -93,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,789 | 9,380 |
| 利息の支払額 | -6,619 | -9,732 |
| 法人税等の支払額 | -89,479 | -240,390 |
| 補助金の受取額 | － | 168,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,230 | -165,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -464,616 | -225,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,212 | -6,426 |
| その他 | 648 | 733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -483,181 | -231,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,872 | -4,872 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,000 | -375,000 |
| 配当金の支払額 | -71,113 | -88,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,986 | 231,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201,937 | -165,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 716,442 | 551,174 |