四半期報告書-第75期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -40,024 | 429,543 |
| 減価償却費 | 228,478 | 233,224 |
| 固定資産除却損 | 9,108 | 1,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 1,236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,180 | 16,688 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,003 | -18,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,624 | -8,800 |
| 支払利息 | 7,404 | 6,824 |
| 手形売却損 | 3,127 | 2,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 624,246 | 843,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -193,908 | -608,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -305,828 | -251,889 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,785 | -34,257 |
| その他 | -71,725 | -158,911 |
| 小計 | 237,637 | 454,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,612 | 8,789 |
| 利息の支払額 | -7,365 | -6,619 |
| 法人税等の支払額 | -2,891 | -89,479 |
| 法人税等の還付額 | 10,120 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,112 | 367,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -400,834 | -464,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,769 | -19,212 |
| その他 | 1,302 | 648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436,301 | -483,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 300,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,615 | -4,872 |
| 長期借入金の返済による支出 | -305,000 | -310,000 |
| 配当金の支払額 | -71,113 | -71,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,270 | -85,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,917 | -201,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 685,839 | 483,902 |