重松製作所（7980）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -197,794 | -40,024 |
| 減価償却費 | 268,148 | 228,478 |
| 固定資産除却損 | 10,899 | 9,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -325 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,185 | 17,180 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,535 | -16,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,639 | -9,624 |
| 支払利息 | 8,517 | 7,404 |
| 手形売却損 | 3,156 | 3,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 834,472 | 624,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -249,450 | -193,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -812,421 | -305,828 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,580 | -14,785 |
| その他 | -56,243 | -71,725 |
| 小計 | -220,611 | 237,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,631 | 9,612 |
| 利息の支払額 | -8,506 | -7,365 |
| 法人税等の支払額 | -33,598 | -2,891 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -254,085 | 247,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,818 | -400,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,397 | -36,769 |
| その他 | 1,077 | 1,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,138 | -436,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 400,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,857 | -10,615 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,000 | -305,000 |
| 配当金の支払額 | -71,114 | -71,113 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,994 | 13,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278,229 | -175,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 543,417 | 367,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
