四半期報告書-第73期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -160,516 | -197,794 |
| 減価償却費 | 310,096 | 268,148 |
| 固定資産除却損 | 71 | 10,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,233 | 3,185 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,080 | -13,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,855 | -8,639 |
| 支払利息 | 9,305 | 8,517 |
| 手形売却損 | 3,592 | 3,156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 617,867 | 834,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -505,669 | -249,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284,155 | -812,421 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,968 | -10,580 |
| その他 | -1,785 | -56,243 |
| 小計 | -8,939 | -220,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,844 | 8,631 |
| 利息の支払額 | -9,266 | -8,506 |
| 法人税等の支払額 | -2,900 | -33,598 |
| 法人税等の還付額 | 114,319 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,056 | -254,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,527 | -254,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,665 | -11,397 |
| その他 | 159 | 1,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,033 | -235,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 600,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,459 | -27,857 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,994 | -290,000 |
| 配当金の支払額 | -85,353 | -71,114 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,012 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,180 | 210,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,795 | -278,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 594,918 | 316,689 |