四半期報告書-第72期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -94,085 | -160,516 |
| 減価償却費 | 223,338 | 310,096 |
| 固定資産除却損 | 6,770 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,998 | 6,233 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,095 | -18,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,537 | -6,855 |
| 支払利息 | 11,532 | 9,305 |
| 手形売却損 | 3,598 | 3,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,202,577 | 617,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237,880 | -505,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -621,217 | -284,155 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -145,411 | 20,968 |
| その他 | -47,385 | -1,785 |
| 小計 | 264,191 | -8,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,528 | 6,844 |
| 利息の支払額 | -11,421 | -9,266 |
| 法人税等の支払額 | -164,140 | -2,900 |
| 法人税等の還付額 | － | 114,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,159 | 100,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -581,313 | -181,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,813 | -11,665 |
| その他 | -693 | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -589,820 | -193,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,760 | -20,459 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,334 | -351,994 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -71,733 | -85,353 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375,172 | 41,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,488 | -51,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 305,247 | 460,906 |