有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 849,329 | 804,576 |
| 減価償却費 | 537,721 | 643,045 |
| 固定資産除却損 | 9,999 | 18,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,246 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,885 | -3,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,089 | -50,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,611 | -18,628 |
| 支払利息 | 15,325 | 19,510 |
| 手形売却損 | 6,329 | 6,809 |
| 補助金収入 | － | -168,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,441 | -21,489 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -900,023 | -109,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 303,435 | -429,850 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 298,740 | -146,728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,111 | 162,955 |
| その他 | -167,336 | 39,473 |
| 小計 | 893,511 | 745,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,633 | 18,628 |
| 利息の支払額 | -15,460 | -20,361 |
| 法人税等の支払額 | -131,840 | -421,371 |
| 補助金の受取額 | － | 168,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 762,843 | 490,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,091,248 | -463,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,942 | -34,488 |
| 貸付けによる支出 | -662 | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,379 | 1,400 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -20,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,131,473 | -496,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -700,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,745 | -9,666 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -620,000 | -775,000 |
| 配当金の支払額 | -71,021 | -88,968 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 399,233 | -173,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,602 | -179,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 716,442 | 536,982 |